1、制定和完善公司会计核算办法、资金管理办法和资产管理办法等财务制度，规范店面账务处理及会计报表编报。
2、坚持日清月结；负责店面的资金申请收集、申报，确保往来款项及时上缴下拨。
3、负责审核店面日常费用支出及合同款项支付，确保原始单据真实、可靠，符合公司的各项规章制度。
4、负责进销存系统票据资金、应付、应收、固定资产、总账各模块之间数据的核对，及时核对系统数据，保证系统数据完整、准确。
5、编制商场单体报表（含预算报表及说明），及时上报总经办。
6、负责固定资产价值管理，督促办公室资产管理员做好实物管理，参与固定资产盘点工作，确保账实相符。
7、配合公司开展外部审计工作，及时获取审计报告存档备用。
8、负责店面合同、文件、会计凭证、财务报表等财务资料的整理、存档工作。
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