1、办理银行存款和现金领取,对公司的资金收入及时入账,严格审批借出款项,禁止擅自挪用或借出货币资金;
2、负责支票、汇票、发票、收据管理。出纳员对各种支票须严格管理,使用时按编号顺序登记,若支票丢失,及时向总经理报告,并通知银行办理报失手续;
3、编制银行账和现金账,须逐笔登记,做到日清月结,以及负责保管财务章;
4、负责审核报销各项费用,严格审核报销单据以及发票等原始凭证;
5、负责日常工资薪金结算与员工工资的发放,并根据工资表填制相关凭证。
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